初发行发行日期
(007639)汇添富3年封锁运作竞赛优势混合2019-07-31至2019-09-02为基金募集期,反正募集了1亿股
(007767)华泰保兴尊享定开使结合开辟式2019-07-31至2019-08-30为基金募集期,反正募集了1亿股
(007640)泰达永利使结合2019-07-31至2019-08-30为基金募集期,反正募集了1亿股

    
进项分派公报备付日
(004275)浦银安盛安恒有助益时限吐艳混合C2019-07-31预案放开,每10份派现元
(003450)招商招信3个月定开使结合开辟式A2019-07-31预案放开,每10份派现元
(004274)浦银安盛安恒有助益时限吐艳混合A2019-07-31预案放开,每10份派现元
(002988)吉庆鼎信使结合论文2019-07-31,每10份派现元

    
★进项分派★签到日期★
(519688)交银精选混合2019-07-31基金合法权利签到日,每10份派现元
(002881)中加丰润纯债使结合A2019-07-31基金合法权利签到日,每10份派现元
(519933)长信利发使结合2019-07-31基金合法权利签到日,每10份派现元

    
★进项分派★场外除息日★
(519933)长信利发使结合2019-07-31基金场外除息日,每10份派现元
(519688)交银精选混合2019-07-31基金场外除息日,每10份派现元
(002881)中加丰润纯债使结合A2019-07-31基金场外除息日,每10份派现元

    
进项分派股息再装饰日
(519933)长信利发使结合2019-07-31基金报答再装饰日,每10份派现元
(002881)中加丰润纯债使结合A2019-07-31基金报答再装饰日,每10份派现元
(519688)交银精选混合2019-07-31基金报答再装饰日,每10份派现元

    
报答发给支出分派日
(003518)万家鑫瑞纯债使结合A2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元
(006572)宝盈盈泰纯债使结合C2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元
(006946)宝盈聚享纯债定开使结合开辟式2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元
(003519)万家鑫瑞纯债使结合E2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元
(002390)招商安德灵敏分配额混合C2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元
(005846)使结合使结合A2019-07-31基金分赃发给日,每10份派现元
(002389)招商安德灵敏分配额混合A2019-07-31基金报答发给日,每10份派现元

    
支出分派支出结转家畜日期
(006946)宝盈聚享纯债定开使结合开辟式2019-07-31进项结转一部分日
(005846)宝盈盈泰纯债使结合A2019-07-31进项结转一部分日
(006572)宝盈盈泰纯债使结合C2019-07-31进项结转一部分日
(002390)招商安德灵敏分配额混合C2019-07-31进项结转一部分日
(002389)招商安德灵敏分配额混合A2019-07-31进项结转一部分日
(005424)浙商汇金聚禄年纪时限吐艳使结合C2019-07-31进项结转一部分日
(005423)浙商汇金聚禄年纪时限吐艳使结合A2019-07-31进项结转一部分日
(519632)星系君辉3个月定开使结合开辟式2019-07-31进项结转一部分日
(002117)广发享有灵敏分配额混合C2019-07-31进项结转一部分日
(002116)广发享有灵敏分配额混合A2019-07-31进项结转一部分日

    
股票市所上市日期
(501070)广发睿阳2019-07-31基金在上海股票市所上市市,这批对象圣餐仪式一亿册。
(169301)财通5002019-07-31基金在深圳股票市所上市市,这批对象圣餐仪式一亿册。,募集总一部分1亿份

    
证券市不动产权流产日期
(161834)银六甲嘧胺锐基金2019-07-31终结

    
★基金申购补救★分离日常申购★
(519709)交银全球资源混合(QDII)2019-07-31起分离日常申购

    
★基金申购补救★分离日常补救★
(519709)交银全球资源混合(QDII)2019-07-31起分离日常补救

    
★基金申购补救★器械/终止吐艳日申购补救★
(004919)兴全兴泰时限吐艳使结合开辟式2019-07-31起器械吐艳日申购/补救,2019-08-07起终止吐艳日申购/补救
(005432)上银聚鸿益半载定开使结合开辟式2019-07-31起器械吐艳日申购/补救,2019-08-28起终止吐艳日申购/补救
(004978)富国聚利纯债时限吐艳使结合开辟式2019-07-31起器械吐艳日补救,2019-08-28起终止吐艳日补救

    
★风险导致★折算导致★
(150329)管保A管保A:近期可能性涌现非正交的换股
(167301)类别管保类别:近期可能性涌现非正交的换股
(167301M)方正富邦中证管保促使目录略图方正富邦中证管保促使目录略图:近期可能性涌现非正交的换股
(161719)招商可替换使结合:近期可能性涌现非正交的换股
(150188)替换优先:近期可能性涌现非正交的换股
(150189)转债力争上游转债力争上游:近期可能性涌现非正交的换股
(150330)管保B管保B:近期可能性涌现非正交的换股
(1617.19亿)招商可替换使结合类别:近期可能性涌现非正交的换股

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